두산밥캣 아모레퍼시픽 코스맥스 LG생활건강 한국콜마 삼성중공업 현대중공업 SK텔레콤

증권사 애널리스트 리포트 리서치 보고서 한국경제 컨센서스 한경컨센서스 주린이 주식 증권 경제 공부 (두산 밥캣 아모레퍼시픽 코스맥스 LG생활건강 한국콜마 삼성중공업 현대중공업 SK텔레콤)

 

안녕하세요. 인생은 고스톱입니다. 2021년 3월 29일 읽어볼 만한 증권사 리포트 정리해보았습니다. 

 

(통화) 달러/ 원 : 1,130.58 원
(에너지) WTI유 : 61.09
(금속) 금 : 62,928 원
(선물) S&P 500 VIX : 21.98
(채권) 미국10년 : 1.662 
(채권) 미국 2년 : 0.139
비트코인(원) : 66,666,000 원

 

 

두산밥캣 / 대신증권 / 이동헌, 이태환  

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>>목표주가 상향

목표주가 : 50,000원, 현재 주가 : 39,550  목표주가는 2021E EPS 3,049원에 타깃 PER 16.4배를 적용(기존 15.3배)

 

>>미국 인프라 투자의 직접적 수혜주

두산밥캣은 소형 건설장비에 특화된 기업이다. 동사의 가장 큰 전방산업은 주택시장이다. 미주 민간주택 착공과 허가 건수는 각각 142만 건과 172만 건으로 여전히 호조를 지속하고 있다. 미국 바이든 행정부의 3조 달러 규모의 인프라 투자 안에는 도로, 교량 등 교통망 개선과 탄소배출 감축, 광대역 통신 망 확충, 제조업 강화 등이 담긴 것으로 알려졌다. 

 

화장품 / 대신증권 / 한유정, 노희재 

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>>세계 최대 전자 상거래 시장 중국

2019년 중국의 화장품 전자상거래 침투율은 31.4%(vs 미국 21.9%)로 파악되며, 2025년에는 42.6%까지 확대될 것으로 예상된다.

 

>>소셜 전자 상거래 확대의 파급 효과

소셜 전자 상거래의 확대는 중국의 20~30대 고객층은 브랜드가 고객과 소통하는 방식을 근본적으로 바꾸고 있다. 온라인으로 범주를 좁혀보면 온라인 화장품 판 매액의 70% 이상이 20~30대 고객층에서 소비되고 있는 것으로 파악된다. 플랫폼 특성상 고가의 제품군보다는 가볍게 구매할 수 있는 중저가 브랜드들이 소셜 전 자 상거래에서 더 많은 인기를 끌고 있다. 

 

>>너무나 큰 시장이, 너무나 빠르게 성장한다

중국 화장품 시장의 2019~2025년 7년간 연평균 성장률 전망치는 10.0%로 추정된다.

 

>>기업분석

아모레퍼시픽 (목표 : 290,000 / 현재 259,500) 코스맥스 (목표 : 160,000 원 / 현재 : 123,500)  LG생활건강(목표 : 2,000,000 / 현재: 1,545,000)   한국콜마(목표 : 68,000/ 현재: 56,900)

 

 

중공업 / 하이투자증권 / 최광석  

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>>HI 중공업 Flash

삼성중공업이 대만 Evergreen으로부터 13,000-TEU 20척을 모두 수주합니다. 작년부터 진행되어온 안건이 올해 2월 삼성 5척, 중국 5척, 일본 10척으로 업데이트되었다가, 최종 삼성중공업이 모두 가져오게 되었습니다. 20척의 세트 수주였지만 신조선 가도 $124m으로 양호했습니다.

 

현대중공업도 대만 Wan Hai로부터 13,000-TEU 5척을 수주합니다. 신조선가는 3월 초 수주설에서 알려진 $110m보다 높은 $112m이었습니다. 현대중공업은 JP Morgan과 15,000-TEU 4척의 LOI를 체결한 것으로 전합니다. 

 

현대미포조선은 Thenamaris로부터 MR 2척을 수주했고, 현대삼호중공업은 Evalend로부터 VLGC 3+1척을 수주합니다. 

 

 

 

SK텔레콤  / SK증권 / 최관순  

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>>지배구조 개편 임박 

SK텔레콤은 3월 25일 주주총회를 통해 지배구조 개편이 임박했음을 발표했는데 방법은 확정되지 않았으나 인적분할이 유력한 것으로 보인다. SK 하이닉스를 비롯하여 원스토어, ADT 캡스, SK브로드밴드, 11번가, 웨이 브, 티맵모빌리티 등 통신업에 가려진 자회사의 적정가치를 시장에서 인정받는 계기가 될 전망이다. 

 

>>분기배당을 통해 안정적 주가흐름 기대 

 SK 텔레콤의 배당이 분기배당으로 세분화된다는 의미는 안정적 실적에 대 한 자신감이며 이에 따라 주가도 안정적인 흐름을 유지할 수 있을 것이다.

 

 

 

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한경 컨센서스

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[출처]  한경 컨센서스 

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