증권사 애널리스트 리포트 리서치 보고서 한경컨센서스 주린이 주식 증권 경제 공부 (주식시장지표 현대차 삼성전기 5G 다산네트웍스)
안녕하세요. 인생은 고스톱입니다. 조 바이든 미국 대통령이 1조 9,000억 달러 규모의 부양책에 서명하고 유럽 중앙은행이 채권금리 상승 억제 조치에 나서면서 코스피 코스닥 시장이 오르고 있습니다.
2021년 3월 12일 읽어볼 만한 증권사 리포트 정리해보았습니다.
주식시장 지표 / 유안타증권 / 김호정
>>주식시장 지표
삼성전기 / 키움증권 / 김지산
>>순항중인 MLCC / 목표주가 : 270,000원, 현재 주가 : 185,5000원
MLCC가 예상보다 양호한데, 5G 스마트폰용 소형 고융량품 매출이 증가하고, 노트북, 태블릿, 서버 등 언택트 기기향 수요 강세가 지속되고 있다. 높은 가 동률과 제품 Mix 개선에 힘입어 수익성이 전분기보다 향상될 것이다. 기판 사업부의 경우 경쟁사 공장 화재 영향 등으로 수급 여건이 더욱 빠듯해진 FC-CSP 등 BGA 제품군의 판가가 우호적이고, mmWave AiP 기판의 실 적 기여가 확대될 것이다.
카메라모듈은 Flagship 모델 수요가 기대에 미치지 못하더라도 주고객 A 시 리즈 및 중화 고객들 수요로 상쇄할 수 있을 것이다. 갤럭시 S21 울트라 모 델에는 처음으로 듀얼 Folded Zoom 카메라가 채택됨에 따라 ASP에 긍정적이다.
현대차 / 유안타증권 / 이현수
>>생존 경쟁의 첨병 / 목표주가 : 300,000원, 현재 주가 : 228,500원 상승여력 31%
자동차 시장의 4가지 변화를 통해 보는 현대자동차 그룹의 현재와 미래
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SUV에 대한 인식의 변화와 여가 생활의 증가 등으로 SUV 선호현상이 이어지고 있다.
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2016년 세계 자동차 판매에서 준중형 이하(A+B+C)가 차지하는 비중 은 77%였으며 중형 이상(D+E+F)의 비중은 23%였다. 그 수치는 2020년 각각 72%와 28%로 변해있다.
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소비자들이 동일 모델 내에서 상위 트림, 그 리고 다양한 선택 품목(옵션)을 구매하고 있다 판단한다.
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환경규제 강화라고 하는 변화에서 살아남기 위한 도구였다. '모두 다'라고 할 수 있을 정도로 모든 완성차업체들의 친환경차 판매 비중은 증가하고 있으며 EV는 그 생존 도구 중 가장 앞서 나가고 있는 차량이다.
다산네트웍스 - 5G / 하나 투자증권 / 김홍식
>>이익보단 수주 성과가 주가 좌우할 것, 미국 통신사 진입에 주목 / 목표주가 : 18,000원, 현재 주가 : 9,050원
다산네트웍스를 KMW/이노와이어와 함께 5G 장비 업종 Top Picks로 제시한다.
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일회성 비용을 제외하면 작년 실적 결과 및 올해 실적 전망이 나쁘지 않다
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옵텔리언을 비롯한 다수의 M&A를 통해 하반기 미국 1st Tier급 통신사 진입이 유력해지는 상황
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올해 4분 기부 터 미국 광통신 투자 증대에 따른 수혜가 예상
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일본 수주가 지속되고 있어 향후 일본 시장 수출 전망이 낙관적
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정부의 와이파이 투자가 본격화되는 양상이어서 디지털 뉴딜 정책의 실질적인 수혜가 기대되기 때문이다. 단기 이익 측면에서 보면 부정적이지만 미국 메이저급 통신사 시장 진입에 따른 장기 실적 개선 기대감이 다산네트웍스 주가를 끌어올릴 것이란 판단이다.
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한경 컨센서스
consensus.hankyung.com
[출처]
증권사 애널리스트 리포트 리서치 보고서 한경컨센서스 주린이 주식 증권 경제 공부 (주식시장지표 현대차 삼성전기 5G 다산네트웍스)
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